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Société Générale Société anonyme (GLE.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.305.000
2.493.000
1.825.000
5.641.000
-258.000
Depreciación y amortización
-
7.710.000
5.342.000
5.444.000
5.263.000
Cambio en capital trabajo
-
21.778.000
25.607.000
7.205.000
73.733.000
Otro capital trabajo
-
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000
Otras partidas no monetarias
-
4.748.000
5.368.000
957.000
-747.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-12.073.000
-9.001.000
-9.998.000
-6.863.000
Cambio de caja neto
-
19.128.000
32.220.000
8.704.000
73.465.000
Efectivo al inicio del periodo
-
222.869.000
190.649.000
181.945.000
108.480.000
Efectivo al final del periodo
-
241.997.000
222.869.000
190.649.000
181.945.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
Flujo de caja libre
-
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000