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Ferrovial SE (FER.MC)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
460.000
460.000
185.000
1.198.000
-424.000
-
Depreciación y amortización
401.000
401.000
299.000
270.000
233.000
-
Cambio en capital trabajo
118.000
118.000
-83.000
-249.000
308.000
-
Otro capital trabajo
1.177.000
1.177.000
907.000
686.000
977.000
-
Otras partidas no monetarias
168.000
168.000
411.000
306.000
505.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.263.000
1.263.000
1.002.000
810.000
1.093.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-86.000
-86.000
-95.000
-124.000
-116.000
-
Adquisiciones, neto
-257.000
-257.000
-347.000
-
-
-
Otras actividades de inversión
-42.000
-42.000
43.000
119.000
253.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-425.000
-425.000
-732.000
457.000
383.000
-
Cambio de caja neto
-341.000
-341.000
-406.000
-990.000
1.791.000
-
Efectivo al inicio del periodo
5.130.000
5.130.000
5.536.000
6.526.000
4.735.000
-
Efectivo al final del periodo
4.789.000
4.789.000
5.130.000
5.536.000
6.526.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.263.000
1.263.000
1.002.000
810.000
1.093.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-86.000
-86.000
-95.000
-124.000
-116.000
-
Flujo de caja libre
1.177.000
1.177.000
907.000
686.000
977.000
-