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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.721.000
517.000
1.831.000
4.691.000
1.017.000
-
Depreciación y amortización
3.586.000
3.514.000
3.378.000
3.922.000
4.166.000
-
Cambio en capital trabajo
-5.310.000
4.619.000
12.503.000
-12.467.000
-296.000
-
Inventario
266.000
266.000
-1.169.000
63.000
104.000
-
Otro capital trabajo
2.094.000
-356.000
5.469.000
-418.000
951.000
-
Otras partidas no monetarias
2.651.000
1.004.000
1.615.000
-1.187.000
-189.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.618.000
5.654.000
10.045.000
4.069.000
5.313.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.524.000
-6.010.000
-4.576.000
-4.487.000
-4.362.000
-
Adquisiciones, neto
-165.000
-411.000
-177.000
-275.000
-
-
Compras de inversiones
-1.904.000
-2.069.000
-1.264.000
-2.744.000
-2.047.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1.281.000
2.659.000
1.533.000
801.000
2.036.000
-
Otras actividades de inversión
416.000
-2000
276.000
285.000
-502.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.934.000
-5.588.000
-3.146.000
-5.399.000
-1.864.000
-
Cambio de caja neto
3.691.000
-1.778.000
3.753.000
933.000
825.000
-
Efectivo al inicio del periodo
4.264.000
7.336.000
3.642.000
2.667.000
1.902.000
-
Efectivo al final del periodo
7.955.000
5.585.000
7.336.000
3.642.000
2.667.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.618.000
5.654.000
10.045.000
4.069.000
5.313.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-4.524.000
-6.010.000
-4.576.000
-4.487.000
-4.362.000
-
Flujo de caja libre
2.094.000
-356.000
5.469.000
-418.000
951.000
-