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Sumitomo Pharma Co Ltd (DPM.SG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-173.718.000
-74.512.000
56.413.000
56.219.000
40.753.000
Depreciación y amortización
37.434.000
41.263.000
38.348.000
22.673.000
17.365.000
Cambio en capital trabajo
-54.919.000
34.878.000
-33.733.000
66.327.000
-19.940.000
Inventario
-10.434.000
4.560.000
5.356.000
-10.039.000
-14.354.000
Otro capital trabajo
-289.514.000
-805.000
17.745.000
124.795.000
32.777.000
Otras partidas no monetarias
-61.364.000
-41.621.000
-9.984.000
8.325.000
1.736.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-275.326.000
11.937.000
31.239.000
135.601.000
46.128.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-14.188.000
-12.742.000
-13.494.000
-10.806.000
-13.351.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-205.774.000
Compras de inversiones
-4.485.000
-6.247.000
-25.905.000
-9.366.000
-112.494.000
Ventas/vencimientos de inversiones
32.064.000
10.068.000
19.472.000
8.141.000
1.623.000
Otras actividades de inversión
-
2.047.000
-1.124.000
225.000
23.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
69.074.000
52.419.000
-18.278.000
8.875.000
-312.684.000
Cambio de caja neto
-247.937.000
-82.461.000
-8.465.000
87.261.000
-35.475.000
Efectivo al inicio del periodo
265.773.000
202.984.000
193.698.000
101.708.000
137.296.000
Efectivo al final del periodo
17.836.000
143.478.000
202.984.000
193.698.000
101.708.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-275.326.000
11.937.000
31.239.000
135.601.000
46.128.000
Inversiones en bienes de capitales
-14.188.000
-12.742.000
-13.494.000
-10.806.000
-13.351.000
Flujo de caja libre
-289.514.000
-805.000
17.745.000
124.795.000
32.777.000