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Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA.MC)

MCE - MCE Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-30.242
-30.242
-123.848
-257.331
-363.788
-
Depreciación y amortización
314.467
314.467
317.257
341.044
426.531
-
Cambio en capital trabajo
21.435
21.435
50.310
8768
25.918
-
Inventario
-248
-248
-22.489
-15.168
50.754
-
Otro capital trabajo
180.870
180.870
176.667
176.335
313.818
-
Otras partidas no monetarias
31.238
31.238
152.963
167.838
204.377
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
361.200
361.200
468.106
354.382
390.503
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-180.330
-180.330
-291.439
-178.047
-76.685
-
Compras de inversiones
-11.018
-11.018
-16.800
-11.029
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
9487
9487
0
-
34.372
35.002
Otras actividades de inversión
229.903
229.903
-4157
-4055
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
88.521
88.521
-258.583
-171.522
-23.706
-
Cambio de caja neto
5166
5166
-104.232
25.433
203.042
-
Efectivo al inicio del periodo
215.819
215.819
361.065
346.985
163.550
-
Efectivo al final del periodo
131.061
131.061
215.819
361.065
346.985
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
361.200
361.200
468.106
354.382
390.503
-
Inversiones en bienes de capitales
-180.330
-180.330
-291.439
-178.047
-76.685
-
Flujo de caja libre
180.870
180.870
176.667
176.335
313.818
-