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Caesarstone Ltd. (CSTE)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-108.965
-107.656
-57.054
18.966
7218
Depreciación y amortización
26.764
30.007
36.344
35.407
29.460
Compensación basada en acciones
1294
1025
1502
1846
2858
Cambio en capital trabajo
103.000
100.491
-76.984
-37.983
872
Cuentas pendientes
16.101
11.760
2612
815
6070
Inventario
90.743
101.549
-40.884
-54.189
313
Cuentas a pagar
-19.355
-29.465
-21.032
28.277
-17.938
Otro capital trabajo
56.305
55.361
-41.112
-10.793
27.794
Otras partidas no monetarias
-2471
-4506
688
2995
6319
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
67.335
66.529
-23.311
20.684
47.618
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-11.030
-11.168
-17.801
-31.477
-19.824
Adquisiciones, neto
-
0
-2245
-1966
-28.962
Compras de inversiones
-
-36.500
0
-11.738
-24.456
Ventas/vencimientos de inversiones
5700
7100
12.401
10.395
5271
Otras actividades de inversión
-305
-135
348
-108
-347
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-41.932
-40.526
-7285
-34.885
-68.305
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-859
-1320
-1245
Dividendos pagados
-
0
-8625
-10.681
-4821
Otras actividades financieras
-
-511
-
-1492
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-11.566
-23.779
9156
-25.254
-6084
Cambio de caja neto
13.665
2542
-22.234
-39.933
-25.124
Efectivo al inicio del periodo
45.987
52.081
74.315
114.248
139.372
Efectivo al final del periodo
59.824
54.623
52.081
74.315
114.248
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
67.335
66.529
-23.311
20.684
47.618
Inversiones en bienes de capitales
-11.030
-11.168
-17.801
-31.477
-19.824
Flujo de caja libre
56.305
55.361
-41.112
-10.793
27.794