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Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-5.661.000
-5.661.000
-316.000
-534.000
-890.000
-
Depreciación y amortización
1.196.000
1.196.000
1.392.000
1.329.000
1.316.000
-
Compensación basada en acciones
1000
1000
4000
14.000
12.000
-
Cambio en capital trabajo
-486.000
-486.000
-227.000
-24.000
27.000
-
Inventario
142.000
142.000
88.000
-80.000
-73.000
-
Otro capital trabajo
-1.011.000
-1.011.000
634.000
397.000
1.295.000
-
Otras partidas no monetarias
140.000
140.000
-396.000
776.000
945.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-659.000
-659.000
1.154.000
1.519.000
2.222.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-352.000
-352.000
-520.000
-1.122.000
-927.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-15.000
-63.000
-
Compras de inversiones
-161.000
-161.000
-231.000
-174.000
-942.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
96.000
96.000
710.000
163.000
461.000
-
Otras actividades de inversión
236.000
236.000
-898.000
-80.000
453.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-143.000
-143.000
108.000
-1.101.000
-466.000
-
Cambio de caja neto
-510.000
-510.000
43.000
-452.000
-856.000
-
Efectivo al inicio del periodo
2.265.000
2.265.000
2.223.000
2.675.000
3.530.000
-
Efectivo al final del periodo
1.755.000
1.755.000
2.265.000
2.223.000
2.675.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-659.000
-659.000
1.154.000
1.519.000
2.222.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-352.000
-352.000
-520.000
-1.122.000
-927.000
-
Flujo de caja libre
-1.011.000
-1.011.000
634.000
397.000
1.295.000
-
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