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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.857.000
2.473.000
2.093.000
2.476.000
1.669.000
Depreciación y amortización
-
700.000
776.000
710.000
776.000
Cambio en capital trabajo
-
-1.730.000
-260.000
-1.078.000
-104.000
Inventario
-
-236.000
175.000
122.000
-156.000
Otro capital trabajo
-
67.000
2.375.000
2.503.000
608.000
Otras partidas no monetarias
-
290.000
-406.000
404.000
84.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
594.000
2.625.000
2.902.000
1.110.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-527.000
-250.000
-399.000
-502.000
Adquisiciones, neto
-
-976.000
0
-394.000
0
Compras de inversiones
-
-1.385.000
-1.955.000
-1.100.000
-69.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
4.779.000
1.526.000
275.000
1.857.000
Otras actividades de inversión
-
-708.000
83.000
290.000
-24.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
1.247.000
-591.000
532.000
1.338.000
Cambio de caja neto
-
108.000
511.000
662.000
727.000
Efectivo al inicio del periodo
-
10.879.000
10.367.000
9.705.000
8.978.000
Efectivo al final del periodo
-
11.029.000
10.879.000
10.367.000
9.705.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
594.000
2.625.000
2.902.000
1.110.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-527.000
-250.000
-399.000
-502.000
Flujo de caja libre
-
67.000
2.375.000
2.503.000
608.000