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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.241.000
1.241.000
1.419.000
2.454.000
1.798.000
-
Depreciación y amortización
923.000
923.000
918.000
869.000
839.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-214.000
-214.000
51.000
14.000
-36.000
-
Compensación basada en acciones
145.000
145.000
138.000
141.000
135.000
-
Cambio en capital trabajo
-783.000
-783.000
-861.000
-203.000
1.934.000
-
Inventario
178.000
178.000
809.000
-328.000
-435.000
-
Cuentas a pagar
-1.025.000
-1.025.000
-1.099.000
-201.000
1.676.000
-
Otro capital trabajo
675.000
675.000
894.000
2.515.000
4.214.000
-
Otras partidas no monetarias
179.000
179.000
159.000
-23.000
257.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.470.000
1.470.000
1.824.000
3.252.000
4.927.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-795.000
-795.000
-930.000
-737.000
-713.000
-
Adquisiciones, neto
0
0
0
-468.000
0
-
Compras de inversiones
-9000
-9000
-46.000
-233.000
-620.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
7000
7000
7000
66.000
546.000
-
Otras actividades de inversión
2000
2000
7000
-
-1000
1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-781.000
-781.000
-962.000
-1.372.000
-788.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-19.000
-19.000
-19.000
-133.000
-1.916.000
-
Acciones ordinarias emitidas
19.000
19.000
16.000
29.000
28.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-340.000
-340.000
-1.014.000
-3.502.000
-312.000
-
Dividendos pagados
-801.000
-801.000
-789.000
-688.000
-568.000
-
Otras actividades financieras
-3000
-3000
-
-3000
-
-1000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.144.000
-1.144.000
-1.806.000
-4.297.000
-876.000
-
Cambio de caja neto
-460.000
-460.000
-952.000
-2.420.000
3.270.000
-
Efectivo al inicio del periodo
2.253.000
2.253.000
3.205.000
5.625.000
2.355.000
-
Efectivo al final del periodo
1.793.000
1.793.000
2.253.000
3.205.000
5.625.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.470.000
1.470.000
1.824.000
3.252.000
4.927.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-795.000
-795.000
-930.000
-737.000
-713.000
-
Flujo de caja libre
675.000
675.000
894.000
2.515.000
4.214.000
-