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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
18.000.000
11.290.000
17.941.000
12.382.000
3.775.000
-
Depreciación y amortización
7.810.000
8.974.000
8.566.000
6.495.000
6.139.000
-
Cambio en capital trabajo
3.274.000
-3.985.000
3.005.000
-1.399.000
4.049.000
-
Inventario
-
-4.135.000
-115.000
-563.000
370.000
-
Otro capital trabajo
12.895.000
6.661.000
14.473.000
9.295.000
7.101.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-336.000
-7.598.000
-635.000
203.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
20.707.000
17.542.000
23.523.000
15.914.000
13.251.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.812.000
-10.881.000
-9.050.000
-6.619.000
-6.150.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-
-805.000
-766.000
-429.000
-1.101.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
2.022.000
1.252.000
565.000
3.528.000
-
Otras actividades de inversión
160.000
-
102.000
43.000
53.000
50.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.503.000
-9.548.000
-4.772.000
-6.400.000
-3.636.000
-
Cambio de caja neto
6.824.000
457.000
861.000
2.472.000
1.501.000
-
Efectivo al inicio del periodo
17.623.000
16.870.000
16.009.000
13.537.000
12.036.000
-
Efectivo al final del periodo
24.393.000
17.327.000
16.870.000
16.009.000
13.537.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
20.707.000
17.542.000
23.523.000
15.914.000
13.251.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-7.812.000
-10.881.000
-9.050.000
-6.619.000
-6.150.000
-
Flujo de caja libre
12.895.000
6.661.000
14.473.000
9.295.000
7.101.000
-