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Ayala Corporation (AYYLF)

Other OTC - Other OTC Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en PHP. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
40.927.293
38.073.084
27.397.791
27.774.183
17.141.714
Depreciación y amortización
14.792.204
14.480.754
15.671.969
16.852.804
19.871.923
Compensación basada en acciones
-
114.645
94.116
90.712
326.351
Cambio en capital trabajo
-24.889.410
-24.573.282
-10.772.950
-19.783.141
-44.092.235
Inventario
-25.706.437
-22.106.446
-19.292.166
-5.736.434
-9.718.103
Otro capital trabajo
-27.683.869
-27.891.380
-14.768.718
-8.626.912
-21.390.720
Otras partidas no monetarias
16.149.859
15.309.008
2.447.584
15.182.926
17.948.371
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
17.558.129
14.476.456
18.718.762
6.150.459
-8.942.835
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-45.241.998
-42.367.836
-33.487.480
-14.777.371
-12.447.885
Adquisiciones, neto
-7.425.250
-5.929.020
-18.481.384
-25.229.497
-10.765.374
Compras de inversiones
-15.036.329
-12.822.982
-19.548.604
-10.894.165
-20.915.177
Ventas/vencimientos de inversiones
6.594.360
6.216.780
4.531.707
1.976.701
20.823.773
Otras actividades de inversión
-10.757.240
-15.413.038
-1.438.509
-11.695.902
-13.805.986
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-59.604.854
-55.309.897
-68.812.125
-72.400.081
-27.698.565
Cambio de caja neto
-4.530.600
936.851
-16.636.538
-23.605.378
6.735.668
Efectivo al inicio del periodo
74.027.846
73.847.371
90.483.909
114.089.287
107.353.619
Efectivo al final del periodo
69.146.284
74.784.222
73.847.371
90.483.909
114.089.287
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
17.558.129
14.476.456
18.718.762
6.150.459
-8.942.835
Inversiones en bienes de capitales
-45.241.998
-42.367.836
-33.487.480
-14.777.371
-12.447.885
Flujo de caja libre
-27.683.869
-27.891.380
-14.768.718
-8.626.912
-21.390.720