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Allied Telesis Holdings K.K. (ATSKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
628.844
1.089.984
8.605.491
1.370.347
185.896
Depreciación y amortización
-
1.106.367
970.570
766.991
749.074
Cambio en capital trabajo
-
1.880.408
-2.892.645
1.110.744
-56.176
Inventario
-
1.081.686
-3.545.664
-1.275.105
-172.511
Otro capital trabajo
-
-954.621
7.119.982
2.191.698
377.586
Otras partidas no monetarias
-
-1.364.413
-7.665.605
259.134
374.530
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-74.368
8.406.736
2.539.609
913.107
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-880.253
-1.286.754
-347.911
-535.521
Otras actividades de inversión
-
-96.465
-254.847
-75.397
-7272
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-967.435
-1.454.565
-423.308
-542.793
Cambio de caja neto
-
1.648.852
4.334.052
657.300
1.065.016
Efectivo al inicio del periodo
-
9.051.663
4.717.610
4.060.310
2.995.294
Efectivo al final del periodo
-
10.700.515
9.051.663
4.717.610
4.060.310
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-74.368
8.406.736
2.539.609
913.107
Inversiones en bienes de capitales
-
-880.253
-1.286.754
-347.911
-535.521
Flujo de caja libre
-
-954.621
7.119.982
2.191.698
377.586