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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
19.886.000
14.772.000
18.053.000
17.682.000
Depreciación y amortización
12.675.000
12.026.000
11.008.000
10.804.000
Cambio en capital trabajo
-11.263.000
-7.437.000
-3.613.000
-764.000
Inventario
1.824.000
-4.915.000
-2.780.000
-2.026.000
Otro capital trabajo
-6.836.000
-7.406.000
8.812.000
19.109.000
Otras partidas no monetarias
1.271.000
541.000
-1.300.000
1.657.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
24.350.000
19.310.000
22.327.000
30.450.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-31.186.000
-26.716.000
-13.515.000
-11.341.000
Adquisiciones, neto
0
-1.555.000
0
-13.194.000
Compras de inversiones
-12.242.000
-19.450.000
-28.358.000
-46.051.000
Ventas/vencimientos de inversiones
7.902.000
26.961.000
45.040.000
37.621.000
Otras actividades de inversión
79.000
341.000
381.000
119.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-35.307.000
-20.329.000
3.643.000
-32.069.000
Cambio de caja neto
7.426.000
-19.378.000
2.388.000
-8.460.000
Efectivo al inicio del periodo
30.292.000
49.670.000
47.282.000
55.742.000
Efectivo al final del periodo
37.718.000
30.292.000
49.670.000
47.282.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
24.350.000
19.310.000
22.327.000
30.450.000
Inversiones en bienes de capitales
-31.186.000
-26.716.000
-13.515.000
-11.341.000
Flujo de caja libre
-6.836.000
-7.406.000
8.812.000
19.109.000