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Mitsubishi Pencil Co., Ltd. (7976.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.565.000
10.166.000
6.951.000
5.658.000
3.794.000
Depreciación y amortización
-
2.614.000
2.704.000
2.501.000
2.452.000
Cambio en capital trabajo
-
141.000
-2.238.000
-915.000
-691.000
Inventario
-
392.000
-768.000
-1.826.000
-249.000
Otro capital trabajo
-
11.763.000
7.281.000
8.369.000
4.735.000
Otras partidas no monetarias
-
-1.306.000
4000
95.000
-785.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
11.763.000
7.281.000
8.369.000
4.735.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Compras de inversiones
-
-1.551.000
-913.000
-1.031.000
-822.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
939.000
802.000
836.000
490.000
Otras actividades de inversión
-
541.000
-1.534.000
-3.741.000
-4.223.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-71.000
-1.645.000
-3.936.000
-4.555.000
Cambio de caja neto
-
8.757.000
2.599.000
2.420.000
-3.821.000
Efectivo al inicio del periodo
-
47.098.000
44.498.000
42.078.000
45.899.000
Efectivo al final del periodo
-
55.856.000
47.098.000
44.498.000
42.078.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
11.763.000
7.281.000
8.369.000
4.735.000
Flujo de caja libre
-
11.763.000
7.281.000
8.369.000
4.735.000