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UPA Corporation Berhad (7757.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Precio demorado. Divisa en MYR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
8564
8564
10.738
10.872
6847
Depreciación y amortización
5890
5890
6342
6000
6277
Cambio en capital trabajo
12.191
12.191
-19.119
-7866
8972
Inventario
10.758
10.758
-15.393
-3024
-4630
Otro capital trabajo
25.715
25.715
-4562
5700
12.822
Otras partidas no monetarias
-943
-943
-328
-453
-662
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
30.317
30.317
1100
10.720
21.833
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4602
-4602
-5662
-5020
-9011
Compras de inversiones
-10.782
-10.782
-10.822
-24.349
-17.350
Ventas/vencimientos de inversiones
10.852
10.852
13.856
20.941
15.078
Otras actividades de inversión
-350
-350
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4505
-4505
-1484
-8387
-10.986
Cambio de caja neto
23.042
23.042
-2510
-3105
-10.012
Efectivo al inicio del periodo
51.167
51.167
53.692
57.157
67.219
Efectivo al final del periodo
74.324
74.324
51.167
53.692
57.157
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
30.317
30.317
1100
10.720
21.833
Inversiones en bienes de capitales
-4602
-4602
-5662
-5020
-9011
Flujo de caja libre
25.715
25.715
-4562
5700
12.822