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Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-36.049
-49.766
-118.685
-38.329
76.544
Depreciación y amortización
20.757
20.681
20.460
20.574
25.780
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
0
-2358
63
-743
Compensación basada en acciones
12.223
14.299
17.681
20.395
23.077
Cambio en capital trabajo
-7634
-10.607
-5472
3648
-14.232
Cuentas pendientes
-1803
-5174
2210
15.685
2332
Cuentas a pagar
-18
-1767
-2750
-1806
-8221
Otro capital trabajo
-18.778
-34.223
-40.817
3505
28.840
Otras partidas no monetarias
1170
1480
589
409
-96.201
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-8264
-22.414
-29.137
14.194
39.117
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-10.514
-11.809
-11.680
-10.689
-10.277
Adquisiciones, neto
-
0
-12.093
0
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.514
-11.809
-8028
-4205
101.901
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-29.783
-31.943
-42.821
Otras actividades financieras
-4829
-5041
-2930
-7534
-6514
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4183
-4331
-32.534
-38.086
-49.238
Cambio de caja neto
-22.961
-38.554
-69.699
-28.097
91.780
Efectivo al inicio del periodo
156.648
175.518
245.217
273.314
181.534
Efectivo al final del periodo
133.687
136.964
175.518
245.217
273.314
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-8264
-22.414
-29.137
14.194
39.117
Inversiones en bienes de capitales
-10.514
-11.809
-11.680
-10.689
-10.277
Flujo de caja libre
-18.778
-34.223
-40.817
3505
28.840