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Trinity Precision Technology Co., Ltd. (4534.TWO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-69.746
-132.433
-148.278
51.551
-62.093
Depreciación y amortización
87.596
91.875
113.793
112.521
111.855
Compensación basada en acciones
0
-
-
-
-
Cambio en capital trabajo
95.919
122.656
127.973
-181.735
36.618
Inventario
73.337
126.033
79.970
-163.448
68.876
Otro capital trabajo
69.422
38.166
86.390
-93.506
52.884
Otras partidas no monetarias
5579
5140
6737
6056
5373
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
97.410
66.734
152.556
-21.053
88.878
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-27.988
-28.568
-66.166
-72.453
-35.994
Compras de inversiones
0
0
-2745
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
2745
0
-
0
Otras actividades de inversión
255
206
3091
786
-2956
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-23.856
-24.799
-61.575
-70.894
-37.869
Cambio de caja neto
28.533
-4998
27.518
-31.934
-448
Efectivo al inicio del periodo
359.737
344.751
317.233
349.167
349.615
Efectivo al final del periodo
390.794
339.753
344.751
317.233
349.167
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
97.410
66.734
152.556
-21.053
88.878
Inversiones en bienes de capitales
-27.988
-28.568
-66.166
-72.453
-35.994
Flujo de caja libre
69.422
38.166
86.390
-93.506
52.884