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OBI Pharma, Inc. (4174.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Precio demorado. Divisa en TWD
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59,000,00 (0,00%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.594.892
-1.046.475
-1.613.916
-1.530.687
-1.377.935
-
Depreciación y amortización
231.998
248.953
246.610
216.275
231.839
-
Compensación basada en acciones
140.684
119.197
148.995
54.017
76.821
-
Cambio en capital trabajo
13.147
-63.536
-92.372
376.714
-388.142
-
Inventario
-16.669
-3959
-9741
-2204
-3158
-
Otro capital trabajo
-1.851.394
-1.761.141
-1.920.259
-1.309.662
-1.795.086
-
Otras partidas no monetarias
-24.181
-83.019
-45.941
-2660
-39.005
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-1.476.239
-1.652.980
-1.619.702
-1.064.479
-1.609.441
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-375.155
-108.161
-300.557
-245.183
-185.645
-
Adquisiciones, neto
0
-
0
472.651
0
0
Compras de inversiones
-2.935.733
-3.296.633
-30.710
-140.000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1.742.253
983.035
140.000
0
-
0
Otras actividades de inversión
14.047
-13.168
21.327
-4790
-10.258
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-422.858
-2.795.361
-169.886
82.678
-195.903
-
Cambio de caja neto
1.915.854
-3.841.832
2.228.923
-826.116
-1.521.713
-
Efectivo al inicio del periodo
3.159.213
4.741.109
2.512.186
3.338.302
4.860.015
-
Efectivo al final del periodo
5.064.307
899.277
4.741.109
2.512.186
3.338.302
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-1.476.239
-1.652.980
-1.619.702
-1.064.479
-1.609.441
-
Inversiones en bienes de capitales
-375.155
-108.161
-300.557
-245.183
-185.645
-
Flujo de caja libre
-1.851.394
-1.761.141
-1.920.259
-1.309.662
-1.795.086
-