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Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
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Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
237.000
247.000
128.000
5000
-427.000
-
Depreciación y amortización
27.000
26.000
19.000
23.000
28.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-113.000
-119.000
1000
0
-
-2000
Compensación basada en acciones
14.000
15.000
11.000
8000
-
13.000
Cambio en capital trabajo
84.000
-9000
-180.000
-33.000
170.000
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-
-
98.000
Inventario
41.000
12.000
-138.000
3000
148.000
-
Otro capital trabajo
262.000
171.000
-9000
25.000
181.000
-
Otras partidas no monetarias
15.000
18.000
4000
11.000
34.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
275.000
188.000
0
30.000
189.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-13.000
-17.000
-9000
-5000
-8000
-
Adquisiciones, neto
-217.000
-32.000
-80.000
-96.000
0
-
Otras actividades de inversión
-
1000
2000
5000
4000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-231.000
-48.000
-87.000
-96.000
22.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-5000
-3000
-6000
-8000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-18.000
-50.000
-7000
0
-
-
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-8000
-6000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-25.000
-55.000
-10.000
-6000
-8000
-
Cambio de caja neto
20.000
87.000
-101.000
-74.000
204.000
-
Efectivo al inicio del periodo
168.000
212.000
313.000
387.000
183.000
-
Efectivo al final del periodo
187.000
299.000
212.000
313.000
387.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
275.000
188.000
0
30.000
189.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-13.000
-17.000
-9000
-5000
-8000
-
Flujo de caja libre
262.000
171.000
-9000
25.000
181.000
-