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Café de Coral Holdings Limited (0341.HK)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
202.164
110.353
21.214
359.130
Depreciación y amortización
1.234.217
1.177.228
1.110.118
1.099.342
Compensación basada en acciones
23.845
19.536
10.482
33.123
Cambio en capital trabajo
-38.741
277.947
-166.292
70.066
Inventario
-19.301
35.299
-68.618
25.702
Otro capital trabajo
1.290.029
1.237.214
672.852
1.414.983
Otras partidas no monetarias
90.960
49.793
62.627
50.806
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.641.802
1.698.885
1.164.441
1.692.931
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-351.773
-461.671
-491.589
-277.948
Compras de inversiones
-
-
-
-19.581
Ventas/vencimientos de inversiones
20.224
0
21.222
10.918
Otras actividades de inversión
-
-
-
10.918
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-291.465
-407.351
-456.030
-273.175
Cambio de caja neto
-460.292
98.872
-498.179
1.707.717
Efectivo al inicio del periodo
1.580.382
1.585.586
2.072.512
345.072
Efectivo al final del periodo
1.120.090
1.671.978
1.585.586
2.072.512
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.641.802
1.698.885
1.164.441
1.692.931
Inversiones en bienes de capitales
-351.773
-461.671
-491.589
-277.948
Flujo de caja libre
1.290.029
1.237.214
672.852
1.414.983