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Shanxi Tond Chemical Co., Ltd. (002360.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
433.101
438.045
183.978
120.140
153.204
Depreciación y amortización
-
46.455
44.563
45.387
45.038
Cambio en capital trabajo
-
72.401
49.678
-73.231
-37.821
Inventario
-
18.889
-4120
-5833
20.162
Otro capital trabajo
-1.016.951
-721.426
-584.763
-388.188
169.413
Otras partidas no monetarias
-
37.757
30.350
15.345
7404
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
225.224
321.527
112.351
204.831
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.191.991
-946.650
-906.290
-500.539
-35.418
Adquisiciones, neto
-
-
-
-8114
-
Compras de inversiones
-
-10.570
-86.980
-153.902
-237.778
Ventas/vencimientos de inversiones
67.518
13.146
83.823
136.777
111.367
Otras actividades de inversión
45.642
47.932
-1891
-1347
3932
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-630.745
-434.665
-911.113
-518.779
-121.118
Cambio de caja neto
133.318
2352
-200.812
-186.547
128.409
Efectivo al inicio del periodo
268.939
217.553
418.365
604.912
476.503
Efectivo al final del periodo
402.242
219.906
217.553
418.365
604.912
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
225.224
321.527
112.351
204.831
Inversiones en bienes de capitales
-1.191.991
-946.650
-906.290
-500.539
-35.418
Flujo de caja libre
-1.016.951
-721.426
-584.763
-388.188
169.413