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China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co.,Ltd. (000758.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
583.061
359.127
146.760
41.453
21.549
Depreciación y amortización
-
227.015
242.495
284.126
355.109
Cambio en capital trabajo
-
1.549.236
-535.039
2.093.090
-1.697.185
Inventario
-
894.958
-172.188
-314.528
277.401
Otro capital trabajo
1.410.794
1.909.650
24.779
2.434.389
-524.533
Otras partidas no monetarias
-
158.615
35.630
-183.286
314.569
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
2.521.654
224.736
2.571.135
-320.759
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-644.851
-612.005
-199.956
-136.746
-203.774
Compras de inversiones
-
-
-
-23.423
-25.334
Ventas/vencimientos de inversiones
38.189
40.142
674.957
18.458
121.964
Otras actividades de inversión
-2877
3184
-32.263
-1288
-1720
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-609.474
-568.614
443.283
-141.937
112.830
Cambio de caja neto
237.223
677.801
-398.699
235.773
-825.827
Efectivo al inicio del periodo
2.994.876
2.788.250
3.186.949
2.951.176
3.777.004
Efectivo al final del periodo
3.187.325
3.466.052
2.788.250
3.186.949
2.951.176
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
2.521.654
224.736
2.571.135
-320.759
Inversiones en bienes de capitales
-644.851
-612.005
-199.956
-136.746
-203.774
Flujo de caja libre
1.410.794
1.909.650
24.779
2.434.389
-524.533