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Yakult Honsha Co Ltd (YKH.SG)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
46.259.000
44.917.000
39.267.000
39.735.000
34.935.000
Depreciación y amortización
24.372.000
23.769.000
22.113.000
22.324.000
21.237.000
Cambio en capital trabajo
-8.133.000
539.000
-8.645.000
-2.178.000
-3.380.000
Inventario
-4.243.000
-1.218.000
-1.584.000
-651.000
-2.247.000
Otro capital trabajo
75.381.000
73.390.000
55.820.000
62.791.000
62.125.000
Otras partidas no monetarias
-3.044.000
-4.612.000
3.700.000
3.194.000
3.191.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
75.381.000
73.390.000
55.820.000
62.791.000
62.125.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
-
-
-
-345.000
-1.089.000
Compras de inversiones
-79.865.000
-91.389.000
-89.152.000
-106.450.000
-78.568.000
Ventas/vencimientos de inversiones
87.610.000
103.855.000
92.467.000
112.233.000
71.812.000
Otras actividades de inversión
-24.043.000
-25.283.000
-22.938.000
-21.498.000
-29.167.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-16.298.000
-11.875.000
-19.623.000
-16.060.000
-37.012.000
Cambio de caja neto
32.776.000
27.959.000
-1.794.000
21.389.000
-2.764.000
Efectivo al inicio del periodo
135.502.000
122.766.000
124.561.000
103.171.000
105.936.000
Efectivo al final del periodo
143.037.000
150.725.000
122.766.000
124.561.000
103.171.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
75.381.000
73.390.000
55.820.000
62.791.000
62.125.000
Flujo de caja libre
75.381.000
73.390.000
55.820.000
62.791.000
62.125.000