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Yakult Honsha Co Ltd (YKH.SG)

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Al cierre: 08:02AM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
47.697.000
50.641.000
44.917.000
39.267.000
Depreciación y amortización
-
25.333.000
23.769.000
22.113.000
Cambio en capital trabajo
-
-4.393.000
539.000
-8.645.000
Inventario
-
-5.437.000
-1.218.000
-1.584.000
Otro capital trabajo
-
86.513.000
73.390.000
55.820.000
Otras partidas no monetarias
-
-6.087.000
-4.612.000
-2.033.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
86.513.000
73.390.000
55.820.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Compras de inversiones
-
-88.201.000
-91.389.000
-89.152.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
99.150.000
103.855.000
92.467.000
Otras actividades de inversión
-
-29.973.000
-25.283.000
-22.938.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-19.024.000
-11.875.000
-19.623.000
Cambio de caja neto
-
39.763.000
27.959.000
-1.794.000
Efectivo al inicio del periodo
-
150.725.000
122.766.000
124.561.000
Efectivo al final del periodo
-
190.489.000
150.725.000
122.766.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
86.513.000
73.390.000
55.820.000
Flujo de caja libre
-
86.513.000
73.390.000
55.820.000