| Cierre anterior | 28,13 |
| Abrir | 28,18 |
| Oferta | 28,18 x 800 |
| Precio de compra | 28,19 x 1400 |
| Rango diario | 28,08 - 28,37 |
| Intervalo de 52 semanas | 24,25 - 32,35 |
| Volumen | 364.889 |
| Media Volumen | 2.077.367 |
| Activos netos | 439,05M |
| NAV | 28,13 |
| Ratio precio/beneficio (TMTM) | N/A |
| Rentabilidad | 2,45% |
| Rendimiento total diario hasta la fecha | 9,56% |
| Beta (tres años; mensual) | 1,55 |
| Porcentaje de gastos (neto) | 0,35% |
| Fecha de efecto | 2006-06-19 |