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Gerdau S.A. (XGGB.MC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
16.333.262
15.494.111
2.365.763
1.203.736
2.303.868
Depreciación y amortización
2.739.251
2.658.561
2.499.104
2.074.295
1.891.814
Impuestos sobre beneficios diferidos
4.726.540
3.657.189
226.398
93.751
-225.360
Compensación basada en acciones
-
-
-
43.895
41.186
Cambio en capital trabajo
-4.031.465
-6.811.047
610.825
1.254.764
-2.735.068
Cuentas pendientes
-1.310.936
-1.614.047
-527.722
656.831
71.631
Inventario
-4.959.141
-7.704.329
-428.263
1.556.713
-2.427.473
Cuentas a pagar
2.464.023
2.534.329
1.014.800
-642.699
900.388
Otro capital trabajo
12.840.108
9.324.600
4.602.878
-204.121
737.361
Otras partidas no monetarias
1.959.452
1.631.122
1.615.465
-2.277.509
1.244.868
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
16.575.496
12.516.933
6.407.906
1.642.792
1.999.683
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.735.388
-3.192.333
-1.805.028
-1.846.913
-1.262.322
Adquisiciones, neto
-
0
-485.324
-94.687
-375.456
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.518.063
-2.996.103
-2.229.077
-1.899.451
2.383.473
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.262.928
-5.392.475
-5.339.719
-5.110.996
-6.000.433
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-243.396
Dividendos pagados
-5.413.977
-5.339.426
-274.815
-484.173
-599.099
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-10.336.747
-9.982.642
-2.493.789
-9596
-4.256.384
Cambio de caja neto
2.750.525
-456.550
1.975.552
-248.492
334.806
Efectivo al inicio del periodo
3.026.228
4.617.204
2.641.652
2.890.144
2.555.338
Efectivo al final del periodo
5.746.914
4.160.654
4.617.204
2.641.652
2.890.144
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
16.575.496
12.516.933
6.407.906
1.642.792
1.999.683
Inversiones en bienes de capitales
-3.735.388
-3.192.333
-1.805.028
-1.846.913
-1.262.322
Flujo de caja libre
12.840.108
9.324.600
4.602.878
-204.121
737.361