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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.659.522
3.638.382
5.713.633
6.387.314
Depreciación y amortización
2.969.897
2.690.269
1.443.285
1.255.812
Cambio en capital trabajo
5.612.906
2.324.347
1.561.739
-2.931.783
Cuentas pendientes
193.032
-408.364
1.671.234
-1.535.453
Inventario
-353.880
0
-47.495
42.906
Cuentas a pagar
649.464
233.911
39.894
589.136
Otro capital trabajo
7.299.613
-24.348.678
7.037.579
4.068.299
Otras partidas no monetarias
-2.107.892
3.088.858
-13.621.541
-1.014.161
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
10.566.494
9.275.733
8.226.163
5.127.362
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.266.881
-33.624.411
-1.188.584
-1.059.063
Adquisiciones, neto
-
-
-
-68.169
Compras de inversiones
755.646
-254.498
-274.354
-68.169
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
941.779
Otras actividades de inversión
1.101.530
647.528
706.995
1.898.352
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
2.778.278
-28.801.652
-2.259.603
375.173
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-10.579.711
-7.455.770
-8.747.789
-12.982.819
Acciones ordinarias emitidas
-
30.648.282
0
0
Otras actividades financieras
-2.219.105
-1.445.312
-4.247.340
-2.676.370
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-10.162.143
30.247.200
-8.166.432
-6.501.301
Cambio de caja neto
2.232.345
10.546.467
-93.948
-48.700
Efectivo al inicio del periodo
1.881.127
192.659
286.607
335.307
Efectivo al final del periodo
4.118.346
10.739.126
192.659
286.607
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
10.566.494
9.275.733
8.226.163
5.127.362
Inversiones en bienes de capitales
-3.266.881
-33.624.411
-1.188.584
-1.059.063
Flujo de caja libre
7.299.613
-24.348.678
7.037.579
4.068.299