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Trimestral
Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.007.000
1.007.000
1.027.000
728.000
721.000
Depreciación y amortización
445.000
445.000
466.000
421.000
423.000
Compensación basada en acciones
31.000
31.000
28.000
24.000
24.000
Cambio en capital trabajo
98.000
98.000
178.000
150.000
39.000
Inventario
-
-
-11.000
-3000
0
Otro capital trabajo
1.222.000
1.222.000
1.287.000
1.052.000
959.000
Otras partidas no monetarias
35.000
35.000
60.000
80.000
35.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.545.000
1.545.000
1.582.000
1.292.000
1.197.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-323.000
-323.000
-295.000
-240.000
-238.000
Adquisiciones, neto
-61.000
-61.000
-92.000
-108.000
-395.000
Otras actividades de inversión
-11.000
-
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-374.000
-374.000
-299.000
-287.000
-563.000
Cambio de caja neto
-341.000
-341.000
336.000
554.000
7000
Efectivo al inicio del periodo
1.330.000
1.330.000
994.000
364.000
434.000
Efectivo al final del periodo
1.135.000
1.135.000
1.346.000
1.001.000
723.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.545.000
1.545.000
1.582.000
1.292.000
1.197.000
Inversiones en bienes de capitales
-323.000
-323.000
-295.000
-240.000
-238.000
Flujo de caja libre
1.222.000
1.222.000
1.287.000
1.052.000
959.000
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