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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
19.142.000
19.142.000
13.677.000
22.109.000
3.377.000
Depreciación y amortización
6.271.000
6.271.000
6.832.000
7.890.000
8.219.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-50.000
-50.000
1.239.000
-1.106.000
-3.289.000
Compensación basada en acciones
-
-
-
-
1.766.000
Cambio en capital trabajo
5.281.000
5.281.000
29.407.000
33.059.000
27.354.000
Otro capital trabajo
40.358.000
40.358.000
27.048.000
-11.525.000
2.051.000
Otras partidas no monetarias
3.577.000
3.577.000
-24.016.000
-69.824.000
-52.345.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
40.358.000
40.358.000
27.048.000
-11.525.000
2.051.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Compras de inversiones
-36.087.000
-36.087.000
-49.448.000
-189.356.000
-146.977.000
Ventas/vencimientos de inversiones
50.139.000
50.139.000
68.678.000
178.109.000
175.640.000
Otras actividades de inversión
391.000
391.000
805.000
3.782.000
784.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
16.043.000
16.043.000
-42.476.000
-7.619.000
122.554.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-22.886.000
-22.886.000
-19.587.000
-47.134.000
-65.347.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
571.000
Acciones ordinarias readquiridas
-13.576.000
-13.576.000
-6.033.000
-21.139.000
-7.017.000
Dividendos pagados
-5.930.000
-5.930.000
-5.293.000
-3.627.000
-6.142.000
Otras actividades financieras
-509.000
-509.000
-539.000
-361.000
-231.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
20.494.000
20.494.000
-59.645.000
-11.238.000
-1.243.000
Cambio de caja neto
76.895.000
76.895.000
-75.073.000
-30.382.000
123.362.000
Efectivo al inicio del periodo
159.157.000
159.157.000
234.230.000
264.612.000
141.250.000
Efectivo al final del periodo
236.052.000
236.052.000
159.157.000
234.230.000
264.612.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
40.358.000
40.358.000
27.048.000
-11.525.000
2.051.000
Flujo de caja libre
40.358.000
40.358.000
27.048.000
-11.525.000
2.051.000