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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2.274.000
-1.706.000
1.500.000
821.000
-250.000
Depreciación y amortización
688.000
828.000
929.000
1.212.000
1.566.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-123.000
-34.000
114.000
-242.000
-82.000
Compensación basada en acciones
295.000
318.000
326.000
318.000
308.000
Cambio en capital trabajo
243.000
90.000
-1.075.000
-175.000
-757.000
Cuentas pendientes
382.000
1.206.000
-546.000
121.000
-1.175.000
Inventario
557.000
-60.000
-22.000
-546.000
200.000
Cuentas a pagar
243.000
-487.000
-207.000
2000
267.000
Otro capital trabajo
-1.684.000
-1.229.000
758.000
752.000
177.000
Otras partidas no monetarias
0
84.000
111.000
34.000
46.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-1.167.000
-408.000
1.880.000
1.898.000
824.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-517.000
-821.000
-1.122.000
-1.146.000
-647.000
Adquisiciones, neto
-
-
0
0
-22.000
Compras de inversiones
-
-
-26.000
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
31.000
-
7000
16.000
Otras actividades de inversión
11.000
14.000
-91.000
231.000
931.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-256.000
-762.000
-1.192.000
-765.000
278.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-843.000
-1.180.000
-3.621.000
-886.000
-982.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-
-
0
0
-595.000
Otras actividades financieras
-280.000
-99.000
-113.000
-65.000
-72.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2.038.000
875.000
-1.718.000
-817.000
-1.508.000
Cambio de caja neto
610.000
-304.000
-1.043.000
322.000
-407.000
Efectivo al inicio del periodo
1.871.000
2.327.000
3.370.000
3.048.000
3.455.000
Efectivo al final del periodo
2.486.000
2.023.000
2.327.000
3.370.000
3.048.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-1.167.000
-408.000
1.880.000
1.898.000
824.000
Inversiones en bienes de capitales
-517.000
-821.000
-1.122.000
-1.146.000
-647.000
Flujo de caja libre
-1.684.000
-1.229.000
758.000
752.000
177.000