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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
642.234
642.234
707.755
692.843
521.571
Depreciación y amortización
165.905
165.905
130.423
131.680
125.361
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1197
-1197
-31.988
16.633
-2693
Compensación basada en acciones
36.868
36.868
42.564
29.918
36.865
Cambio en capital trabajo
-240.259
-240.259
-247.096
-114.093
102.458
Cuentas pendientes
49.179
49.179
-137.874
-62.448
37.467
Inventario
-45.443
-45.443
-101.902
-67.250
18.940
Cuentas a pagar
-79.524
-79.524
60.984
46.110
140.598
Otro capital trabajo
442.177
442.177
428.205
579.008
618.123
Otras partidas no monetarias
-
-
10.003
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
602.809
602.809
611.661
747.274
790.507
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-160.632
-160.632
-183.456
-168.266
-172.384
Adquisiciones, neto
-1.282.354
-
0
-1788
-80.545
Compras de inversiones
-1791
-1791
-11.407
-279.660
-32.027
Ventas/vencimientos de inversiones
1770
1770
77.993
218.084
20.862
Otras actividades de inversión
-1.282.354
-1.282.354
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.442.265
-1.442.265
-107.967
-231.630
-264.094
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-670.040
-670.040
-145.000
-350.000
-640.366
Acciones ordinarias readquiridas
-70.277
-70.277
-626.061
-648.930
-196.409
Otras actividades financieras
15.436
15.436
13.627
-4988
15.240
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
754.951
754.951
-509.633
-438.275
-440.502
Cambio de caja neto
-85.453
-85.453
-20.705
64.539
100.980
Efectivo al inicio del periodo
480.529
480.529
501.234
436.695
335.715
Efectivo al final del periodo
395.076
395.076
480.529
501.234
436.695
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
602.809
602.809
611.661
747.274
790.507
Inversiones en bienes de capitales
-160.632
-160.632
-183.456
-168.266
-172.384
Flujo de caja libre
442.177
442.177
428.205
579.008
618.123