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Vontobel US Equity Institutional I (VTUIX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

Vontobel US Equity Institutional I

Columbus, OH 43214

4041 N. High Street, Suite 402

Advisers Investment Trust

(614) 255-5550
Información de la gerencia
Edwin D. Walczak,Responsable principal desde 26 de marzo de 2018
Edwin Walczak has been a Portfolio Manager and Senior Research Analyst for Vontobel’s Quality Growth Boutique since July 1988. He has held a management position on the firm’s U.S. Equity strategy since its inception. In addition to his portfolio management responsibilities, he continues to conduct research analysis on individual stocks which may be included in the firm’s other strategies, primarily focusing on companies in the Industrials, Financials, Consumer Discretionary, and Consumer Staples sectors. Prior to joining Vontobel Asset Management, from 1984 to 1988, Edwin Walczak worked as an Institutional Portfolio Manager at Lazard Frères Asset Management. From 1982 to 1984, he was an Institutional Relationship Manager at Sanford C. Bernstein & Co. He began his financial career in 1978 at the Ford Motor Company in Dearborn, Michigan and General Motors Corporation, New York, where he held successive positions as a Financial Analyst until 1982. Edwin Walczak received a Master of Business Administration in Finance and a Master of Arts in International Politics and Economics from Columbia University, and was an International Fellow in Columbia Graduate School in New York. In addition, he received a Bachelor of Arts (Phi Beta Kappa) in Government from Colby College in Maine.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Growth
Familia de fondosVontobel
Activos netos39,77M
Rentabilidad hasta la fecha7,08%
Rentabilidad0,50%
Calificación Morningstar★★★
Fecha de efecto26 mar 2018

Operaciones de fondos

Último dividendo0,09
Última ganancia cap20,00
Facturación de holdings30,34%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoVTUIXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,65%0,99%
Prospecto del ratio de gasto neto0,65%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto2,74%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,36%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,33%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A