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Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
31/3/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-161.000
112.000
-920.000
-8.020.000
2.439.000
Depreciación y amortización
14.066.000
14.101.000
14.174.000
9.795.000
10.409.000
Compensación basada en acciones
158.000
146.000
146.000
147.000
128.000
Cambio en capital trabajo
-293.000
-216.000
-70.000
577.000
-858.000
Inventario
-78.000
-68.000
68.000
-131.000
-26.000
Otro capital trabajo
8.173.000
8.575.000
9.774.000
4.829.000
5.437.000
Otras partidas no monetarias
2.532.000
1.506.000
-729.000
2.243.000
893.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
17.661.000
17.215.000
17.379.000
12.980.000
13.600.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9.488.000
-8.640.000
-7.605.000
-8.151.000
-8.163.000
Adquisiciones, neto
-61.000
-149.000
-11.719.000
-499.000
-42.000
Compras de inversiones
-1.153.000
-3.726.000
-1.832.000
-3.629.000
-3.901.000
Ventas/vencimientos de inversiones
2.603.000
1.704.000
7.792.000
2.269.000
1.250.000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-372.000
-247.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7.060.000
-9.262.000
-8.088.000
-9.217.000
-9.841.000
Cambio de caja neto
-1.340.000
-7.243.000
-61.000
8.200.000
-3.475.000
Efectivo al inicio del periodo
6.869.000
13.288.000
13.605.000
5.394.000
9.302.000
Efectivo al final del periodo
5.529.000
5.790.000
13.288.000
13.605.000
5.394.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
17.661.000
17.215.000
17.379.000
12.980.000
13.600.000
Inversiones en bienes de capitales
-9.488.000
-8.640.000
-7.605.000
-8.151.000
-8.163.000
Flujo de caja libre
8.173.000
8.575.000
9.774.000
4.829.000
5.437.000