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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
571.289
770.828
692.379
193.114
-31.081
Depreciación y amortización
142.336
143.005
155.207
188.699
242.895
Impuestos sobre beneficios diferidos
-13.112
-37.060
-52.513
14.650
-34.264
Compensación basada en acciones
35.874
38.781
36.738
29.339
26.832
Cambio en capital trabajo
-138.207
-1.681.399
-1.085.237
-372.531
335.111
Inventario
-450.847
-1.173.124
-1.218.871
-409.075
266.791
Cuentas a pagar
232.162
-75.943
1.131.225
620.973
-106.990
Otro capital trabajo
393.188
-908.377
-268.210
40.586
656.666
Otras partidas no monetarias
52.088
52.142
34.116
22.512
31.343
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
650.268
-713.703
-219.310
90.949
730.182
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-257.080
-194.674
-48.900
-50.363
-73.516
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-51.509
Otras actividades de inversión
78
-16.877
100.199
-10.833
-61.501
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-257.002
-211.551
51.299
-61.196
-135.017
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-354.336
-305.077
-529.338
Acciones ordinarias readquiridas
-86.475
-221.730
-184.382
0
-237.842
Dividendos pagados
-110.672
-106.325
-98.490
-84.309
-83.975
Otras actividades financieras
-345.096
-5777
-16.653
-10.718
-14.330
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-352.178
1.054.756
156.059
-314.013
-644.550
Cambio de caja neto
32.536
134.537
-45.998
-277.347
-69.067
Efectivo al inicio del periodo
185.937
153.693
199.691
477.038
546.105
Efectivo al final del periodo
227.025
288.230
153.693
199.691
477.038
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
650.268
-713.703
-219.310
90.949
730.182
Inversiones en bienes de capitales
-257.080
-194.674
-48.900
-50.363
-73.516
Flujo de caja libre
393.188
-908.377
-268.210
40.586
656.666