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Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
37.000
230.000
175.000
-1.089.000
Depreciación y amortización
1.675.000
1.782.000
1.583.000
1.967.000
Compensación basada en acciones
26.000
21.000
28.000
33.000
Cambio en capital trabajo
-131.000
231.000
-319.000
397.000
Inventario
-213.000
-262.000
-370.000
219.000
Otro capital trabajo
361.000
419.000
277.000
362.000
Otras partidas no monetarias
62.000
138.000
55.000
75.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.692.000
1.908.000
1.627.000
1.840.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.331.000
-1.489.000
-1.350.000
-1.478.000
Adquisiciones, neto
-30.000
-352.000
-39.000
-8000
Compras de inversiones
-266.000
-
-
-
Otras actividades de inversión
30.000
50.000
25.000
30.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.662.000
-1.927.000
-1.572.000
-1.650.000
Cambio de caja neto
817.000
837.000
-530.000
1.194.000
Efectivo al inicio del periodo
2.275.000
2.415.000
2.945.000
1.751.000
Efectivo al final del periodo
2.945.000
3.252.000
2.415.000
2.945.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.692.000
1.908.000
1.627.000
1.840.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.331.000
-1.489.000
-1.350.000
-1.478.000
Flujo de caja libre
361.000
419.000
277.000
362.000