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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
405.000
405.000
-1.010.000
24.692.000
1.440.000
Depreciación y amortización
639.000
639.000
587.000
739.000
581.000
Cambio en capital trabajo
121.000
121.000
61.000
70.000
7000
Inventario
45.000
45.000
-41.000
-
-
Otro capital trabajo
546.000
546.000
363.000
1.199.000
853.000
Otras partidas no monetarias
3000
3000
-1000
-7000
5000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
951.000
951.000
748.000
1.637.000
1.226.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-405.000
-405.000
-385.000
-438.000
-373.000
Adquisiciones, neto
-395.000
-395.000
-1.060.000
-863.000
-210.000
Compras de inversiones
-204.000
-204.000
-168.000
-1.257.000
-1.425.000
Ventas/vencimientos de inversiones
695.000
695.000
799.000
76.000
249.000
Otras actividades de inversión
-23.000
-23.000
-87.000
-1.492.000
-31.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
808.000
808.000
-695.000
-3.752.000
-1.645.000
Cambio de caja neto
264.000
264.000
-1.387.000
2.352.000
-1.154.000
Efectivo al inicio del periodo
1.908.000
1.908.000
3.328.000
976.000
2.130.000
Efectivo al final del periodo
2.158.000
2.158.000
1.908.000
3.328.000
976.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
951.000
951.000
748.000
1.637.000
1.226.000
Inversiones en bienes de capitales
-405.000
-405.000
-385.000
-438.000
-373.000
Flujo de caja libre
546.000
546.000
363.000
1.199.000
853.000