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Trimestral

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.100
-100.200
172.300
119.800
-68.400
Depreciación y amortización
221.500
214.700
179.500
200.400
237.900
Impuestos sobre beneficios diferidos
44.700
24.300
2.800
11.700
-31.600
Compensación basada en acciones
16.100
25.100
20.700
19.700
10.400
Cambio en capital trabajo
328.000
213.900
-98.500
-72.200
164.900
Cuentas pendientes
239.700
197.000
-62.100
-58.500
70.200
Inventario
68.600
69.000
14.400
-47.700
42.000
Cuentas a pagar
-51.000
-70.900
9.300
53.600
12.000
Otro capital trabajo
495.800
241.400
195.300
196.200
359.500
Otras partidas no monetarias
16.000
17.200
8.300
7.200
7.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
617.900
363.900
289.900
278.900
449.600
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-122.100
-122.500
-94.600
-82.700
-90.100
Adquisiciones, neto
-693.700
-1.201.000
-18.600
-24.400
-53.600
Otras actividades de inversión
-8.400
-2.700
-300
-1.200
-1.700
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
81.100
-433.100
-99.000
-79.100
-136.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.275.700
-1.545.900
-561.900
-4.585.700
-178.200
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
0
Otras actividades financieras
-7.800
-9.300
-4.500
-15.100
-200
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-239.100
295.200
-518.300
-108.700
-166.100
Cambio de caja neto
437.900
208.700
-345.400
130.600
148.300
Efectivo al inicio del periodo
109.500
121.600
467.000
336.400
188.100
Efectivo al final del periodo
569.400
330.300
121.600
467.000
336.400
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
617.900
363.900
289.900
278.900
449.600
Inversiones en bienes de capitales
-122.100
-122.500
-94.600
-82.700
-90.100
Flujo de caja libre
495.800
241.400
195.300
196.200
359.500