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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.101.000
1.101.000
525.000
626.600
707.400
Cambio en capital trabajo
2.526.000
2.526.000
2.366.000
-592.800
-2.654.800
Otro capital trabajo
244.000
244.000
905.000
1.408.600
503.100
Otras partidas no monetarias
-1.890.000
-1.890.000
-4.615.000
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.537.000
1.537.000
1.722.000
1.643.700
708.200
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.293.000
-1.293.000
-817.000
-235.100
-205.100
Otras actividades de inversión
63.000
63.000
24.000
96.800
15.800
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.410.000
-1.410.000
-1.901.000
594.800
-1.800.400
Cambio de caja neto
16.000
16.000
-137.000
844.200
87.700
Efectivo al inicio del periodo
1.802.000
1.802.000
1.939.000
1.094.900
1.007.200
Efectivo al final del periodo
1.818.000
1.818.000
1.802.000
1.939.100
1.094.900
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.537.000
1.537.000
1.722.000
1.643.700
708.200
Inversiones en bienes de capitales
-1.293.000
-1.293.000
-817.000
-235.100
-205.100
Flujo de caja libre
244.000
244.000
905.000
1.408.600
503.100