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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
15.361.000
22.381.000
20.120.000
17.285.000
15.403.000
Depreciación y amortización
3.999.000
3.972.000
3.400.000
3.103.000
2.891.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
60.000
-245.000
-673.000
130.000
-8000
Compensación basada en acciones
1.069.000
1.059.000
925.000
800.000
679.000
Cambio en capital trabajo
-14.083.000
1.643.000
2.246.000
1.522.000
2.895.000
Cuentas pendientes
-4.970.000
-3.114.000
-2.523.000
-1.000.000
-688.000
Cuentas a pagar
1.489.000
3.516.000
1.964.000
1.162.000
5.348.000
Otro capital trabajo
10.516.000
25.682.000
23.404.000
19.889.000
20.123.000
Otras partidas no monetarias
-395.000
-505.000
-331.000
-944.000
-52.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
13.885.000
29.068.000
26.206.000
22.343.000
22.174.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.369.000
-3.386.000
-2.802.000
-2.454.000
-2.051.000
Adquisiciones, neto
-5.316.000
-10.136.000
-21.458.000
-4.821.000
-7.139.000
Compras de inversiones
-18.218.000
-18.314.000
-18.825.000
-17.139.000
-16.577.000
Ventas/vencimientos de inversiones
19.252.000
16.537.000
11.988.000
15.296.000
13.741.000
Otras actividades de inversión
-3.243.000
-275.000
2.621.000
-1.254.000
-506.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.894.000
-15.574.000
-28.476.000
-10.372.000
-12.532.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.500.000
-2.125.000
-3.015.000
-3.150.000
-3.150.000
Acciones ordinarias emitidas
1.495.000
1.353.000
1.253.000
1.355.000
1.440.000
Acciones ordinarias readquiridas
-9.072.000
-8.000.000
-7.000.000
-5.000.000
-4.250.000
Dividendos pagados
-6.953.000
-6.761.000
-5.991.000
-5.280.000
-4.584.000
Otras actividades financieras
-5.227.000
-2.401.000
3.428.000
-1.011.000
1.218.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-16.488.000
-11.529.000
4.226.000
-7.455.000
-3.590.000
Cambio de caja neto
-13.499.000
2.062.000
1.990.000
4.454.000
5.936.000
Efectivo al inicio del periodo
41.913.000
23.365.000
21.375.000
16.921.000
10.985.000
Efectivo al final del periodo
28.416.000
25.427.000
23.365.000
21.375.000
16.921.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
13.885.000
29.068.000
26.206.000
22.343.000
22.174.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.369.000
-3.386.000
-2.802.000
-2.454.000
-2.051.000
Flujo de caja libre
10.516.000
25.682.000
23.404.000
19.889.000
20.123.000