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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.688.000
2.618.000
737.000
-1.964.000
-7.069.000
Depreciación y amortización
-
2.671.000
2.456.000
2.485.000
2.488.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
756.000
248.000
-583.000
-1.741.000
Cambio en capital trabajo
-
664.000
2.255.000
1.670.000
227.000
Cuentas pendientes
-
-
-
-
135.000
Cuentas a pagar
-
572.000
796.000
985.000
-1.079.000
Otro capital trabajo
-78.000
-260.000
1.247.000
-40.000
-5.860.000
Otras partidas no monetarias
-
229.000
390.000
425.000
1.768.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.616.000
6.911.000
6.066.000
2.067.000
-4.133.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6.694.000
-7.171.000
-4.819.000
-2.107.000
-1.727.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-6.143.000
-9.470.000
-11.232.000
-68.000
-552.000
Ventas/vencimientos de inversiones
10.115.000
10.519.000
2.084.000
397.000
2.319.000
Otras actividades de inversión
-33.000
-23.000
-69.000
-1000
4000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.697.000
-6.106.000
-13.829.000
-1.672.000
50.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-8.459.000
-4.248.000
-4.011.000
-5.205.000
-4.449.000
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
532.000
2.103.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-353.000
Otras actividades financieras
-19.000
-32.000
-74.000
-27.000
-20.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-3.267.000
-1.892.000
-3.349.000
6.396.000
12.957.000
Cambio de caja neto
652.000
-1.087.000
-11.112.000
6.791.000
8.874.000
Efectivo al inicio del periodo
8.032.000
7.421.000
18.533.000
11.742.000
2.868.000
Efectivo al final del periodo
8.684.000
6.334.000
7.421.000
18.533.000
11.742.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.616.000
6.911.000
6.066.000
2.067.000
-4.133.000
Inversiones en bienes de capitales
-6.694.000
-7.171.000
-4.819.000
-2.107.000
-1.727.000
Flujo de caja libre
-78.000
-260.000
1.247.000
-40.000
-5.860.000