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A partir del 11:52AM EDT. Mercado abierto.
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
931.000
921.000
861.000
746.000
309.000
Depreciación y amortización
391.000
395.000
397.000
390.000
391.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-176.000
-192.000
-220.000
23.000
-7000
Cambio en capital trabajo
-226.000
-38.000
347.000
353.000
-135.000
Cuentas pendientes
26.000
-9000
-26.000
-58.000
149.000
Inventario
-329.000
-359.000
-55.000
45.000
434.000
Cuentas a pagar
-138.000
2000
235.000
13.000
-613.000
Otro capital trabajo
690.000
864.000
1.134.000
1.223.000
451.000
Otras partidas no monetarias
88.000
92.000
102.000
90.000
95.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.096.000
1.266.000
1.488.000
1.598.000
768.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-406.000
-402.000
-354.000
-375.000
-317.000
Adquisiciones, neto
-
-1000
-202.000
0
-15.000
Otras actividades de inversión
-
68.000
87.000
53.000
51.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-351.000
-317.000
-447.000
-281.000
-248.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-392.000
-44.000
-248.000
-622.000
-970.000
Acciones ordinarias readquiridas
-1.108.000
-1.168.000
-867.000
-921.000
-183.000
Dividendos pagados
-16.000
-16.000
-17.000
-18.000
-18.000
Otras actividades financieras
-15.000
-6000
-3000
-1000
-5000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.074.000
-813.000
-1.091.000
-1.446.000
360.000
Cambio de caja neto
-333.000
146.000
-82.000
-137.000
897.000
Efectivo al inicio del periodo
1.799.000
2.035.000
2.117.000
2.254.000
1.357.000
Efectivo al final del periodo
1.470.000
2.181.000
2.035.000
2.117.000
2.254.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.096.000
1.266.000
1.488.000
1.598.000
768.000
Inversiones en bienes de capitales
-406.000
-402.000
-354.000
-375.000
-317.000
Flujo de caja libre
690.000
864.000
1.134.000
1.223.000
451.000