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Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)

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A partir del 01:26PM EDT. Mercado abierto.
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
94.345
91.912
75.937
65.326
58.995
Depreciación y amortización
18.224
18.243
17.668
17.570
18.184
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1268
-913
1535
-1263
-279
Cambio en capital trabajo
8808
-18.551
-28.575
-154
-3573
Cuentas pendientes
16.629
4891
-3073
-14.130
3483
Inventario
1569
-9601
-28.415
3940
-770
Cuentas a pagar
-2139
-3570
10.329
10.010
3849
Otro capital trabajo
97.253
67.815
48.695
53.872
56.740
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
123.494
94.611
72.051
85.298
74.710
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-26.241
-26.796
-23.356
-31.426
-17.970
Compras de inversiones
-107.041
-94.306
-97.657
-111.244
-112.999
Ventas/vencimientos de inversiones
93.585
106.902
52.424
48.257
116.943
Otras actividades de inversión
-
-
-
2514
23.527
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-39.697
-14.200
-68.589
-91.899
9501
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3429
-3489
-3850
-3618
-3883
Acciones ordinarias readquiridas
-31.510
-33.114
-31.910
-30.184
-32.055
Dividendos pagados
-25.276
-25.076
-24.629
-24.136
-23.810
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-56.787
-58.180
-56.400
-54.146
-55.846
Cambio de caja neto
26.892
22.655
-52.591
-61.030
27.916
Efectivo al inicio del periodo
38.361
53.635
106.226
167.256
139.340
Efectivo al final del periodo
65.371
76.290
53.635
106.226
167.256
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
123.494
94.611
72.051
85.298
74.710
Inversiones en bienes de capitales
-26.241
-26.796
-23.356
-31.426
-17.970
Flujo de caja libre
97.253
67.815
48.695
53.872
56.740