TOD.MI - TOD'S S.p.A.

Milan - Milan Precio demorado. Divisa en EUR
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
15.546
23.065
-5938
-73.190
46.283
Depreciación y amortización
141.438
140.403
140.114
210.708
157.798
Cambio en capital trabajo
27.865
-29.362
62.432
-21.305
-35.579
Inventario
-1897
-41.691
40.957
-7366
-28.356
Otro capital trabajo
143.415
83.488
153.868
-32.455
49.855
Otras partidas no monetarias
13.298
13.769
13.424
-2493
-83.798
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
186.348
129.333
198.801
-2188
98.537
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-42.933
-45.845
-44.933
-30.267
-48.682
Otras actividades de inversión
-
-
-1
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-41.946
-44.426
-43.845
-29.695
92.718
Cambio de caja neto
3596
-55.059
-100.466
155.563
-12.735
Efectivo al inicio del periodo
174.850
215.706
316.172
160.609
173.344
Efectivo al final del periodo
169.773
160.647
215.706
316.172
160.609
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
186.348
129.333
198.801
-2188
98.537
Inversiones en bienes de capitales
-42.933
-45.845
-44.933
-30.267
-48.682
Flujo de caja libre
143.415
83.488
153.868
-32.455
49.855