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Grupo Televisa, S.A.B. (TLEVISACPO.MX)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-4.747.077
4.626.139
6.009.414
4.524.496
3.721.406
Depreciación y amortización
21.099.204
21.008.796
19.834.202
18.536.274
16.979.833
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
2.776.445
4.390.504
4.274.120
2.872.235
Compensación basada en acciones
952.870
1.129.644
1.327.549
1.489.884
1.410.492
Cambio en capital trabajo
-476.030
-6.931.224
-2.167.808
-6.335.660
-401.488
Cuentas pendientes
-1.096.374
4.785.389
3.483.695
-1.064.810
-4.649.477
Inventario
254.697
-128.327
444.790
360.563
-262.016
Cuentas a pagar
2.277.106
-1.885.865
2.087.404
-2.696.279
5.255.698
Otro capital trabajo
14.543.226
6.054.050
7.440.553
6.562.580
6.243.182
Otras partidas no monetarias
13.584.944
11.031.642
10.446.832
7.456.951
8.082.761
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
35.134.905
27.269.084
33.714.496
25.099.736
36.656.891
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-20.591.679
-21.215.034
-26.273.943
-18.537.156
-30.413.709
Adquisiciones, neto
81.873
-26.010
-5.465.711
-161.467
-183.804
Compras de inversiones
0
0
-72.723
-262.401
-48.194
Ventas/vencimientos de inversiones
2.332.674
2.332.674
6.584.665
582.468
74.086
Otras actividades de inversión
-
2.071.991
-5.465.872
364.053
-114.979
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-17.247.246
-17.005.077
-23.898.235
-17.331.085
-29.000.410
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-23.775.004
-23.843.154
-2.031.957
-13.114.804
-3.951.664
Acciones ordinarias emitidas
100.246
100.246
1.954.312
2.301.918
1.720.807
Acciones ordinarias readquiridas
-587.497
-1.485.996
-4.595.492
-5.185.726
-1.720.807
Dividendos pagados
0
-1.066.187
-1.068.868
-1.084.192
-1.084.192
Otras actividades financieras
-583.870
-3.074.208
-633.605
-975.611
-3.050.528
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-10.012.180
-14.301.896
-16.504.914
-16.469.338
-9.990.912
Cambio de caja neto
8.081.382
-4.098.338
-6.666.658
-8.811.134
-1.851.043
Efectivo al inicio del periodo
37.918.100
32.068.291
38.734.949
47.546.083
49.397.126
Efectivo al final del periodo
45.793.579
27.451.997
32.068.291
38.734.949
47.546.083
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
35.134.905
27.269.084
33.714.496
25.099.736
36.656.891
Inversiones en bienes de capitales
-20.591.679
-21.215.034
-26.273.943
-18.537.156
-30.413.709
Flujo de caja libre
14.543.226
6.054.050
7.440.553
6.562.580
6.243.182
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