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Trimestral
Flujo de caja
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Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2.461.000
-2.072.000
1.136.000
-115.000
9.585.000
Depreciación y amortización
3.312.000
3.121.000
1.421.000
1.064.000
4.180.000
Cambio en capital trabajo
751.000
849.000
-1.760.000
-787.000
-2.656.000
Inventario
1.136.000
1.191.000
-1.570.000
-1.816.000
1.132.000
Otro capital trabajo
-56.000
307.000
-679.000
-1.356.000
-5.510.000
Otras partidas no monetarias
-
-
-9000
1.070.000
-15.134.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.777.000
2.064.000
617.000
92.000
-3.326.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.833.000
-1.757.000
-1.296.000
-1.448.000
-2.184.000
Adquisiciones, neto
-8000
-11.000
-8000
-37.000
-4000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
850.000
0
Otras actividades de inversión
349.000
155.000
1000
1000
-182.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.444.000
-1.582.000
-277.000
-510.000
12.414.000
Cambio de caja neto
-422.000
-234.000
-1.451.000
-1.698.000
7.125.000
Efectivo al inicio del periodo
7.160.000
7.638.000
9.017.000
10.697.000
3.706.000
Efectivo al final del periodo
6.738.000
7.339.000
7.638.000
9.017.000
10.697.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.777.000
2.064.000
617.000
92.000
-3.326.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.833.000
-1.757.000
-1.296.000
-1.448.000
-2.184.000
Flujo de caja libre
-56.000
307.000
-679.000
-1.356.000
-5.510.000
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