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Schwab Monthly Income Target Payout (SWJRX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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9,57+0,01 (+0,10%)
A partir del 08:05AM EDT. Mercado abierto.

Schwab Monthly Income Target Payout

San Francisco, CA 94105

211 Main Street

Schwab Capital Trust

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 27 de abril de 2022
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaAllocation--30% to 50% Equity
Familia de fondosSchwab Funds
Activos netos34,68M
Rentabilidad hasta la fecha1,39%
Rentabilidad4,80%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto27 mar 2008

Operaciones de fondos

Último dividendo0,12
Última ganancia cap-6,00
Facturación de holdings9,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoSWJRXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,25%0,72%
Prospecto del ratio de gasto neto0,25%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,46%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A4,82%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,38%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A