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SEVERN TRENT LS-,9789 (SVT1.HA)

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A partir del 08:00AM CEST. Mercado abierto.
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-87.200
-87.200
212.200
158.800
315.300
Depreciación y amortización
401.600
401.600
379.800
366.900
345.900
Compensación basada en acciones
8300
8300
7800
8100
8100
Cambio en capital trabajo
11.100
11.100
60.900
11.400
-53.500
Inventario
-1200
-1200
-1600
-8400
-1700
Otro capital trabajo
243.900
243.900
241.900
42.200
-12.200
Otras partidas no monetarias
-17.500
-17.500
-15.500
-15.400
-14.700
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
890.500
890.500
878.500
894.200
805.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-646.600
-646.600
-636.600
-852.000
-817.200
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
-57.100
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
46.500
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-648.200
-648.200
-631.200
-801.500
-825.600
Cambio de caja neto
63.700
63.700
-4600
9000
1100
Efectivo al inicio del periodo
44.000
44.000
48.600
39.600
38.500
Efectivo al final del periodo
107.700
107.700
44.000
48.600
39.600
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
890.500
890.500
878.500
894.200
805.000
Inversiones en bienes de capitales
-646.600
-646.600
-636.600
-852.000
-817.200
Flujo de caja libre
243.900
243.900
241.900
42.200
-12.200