SURRF - Sun Art Retail Group Limited

Other OTC - Other OTC Precio demorado. Divisa en USD
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-925.000
109.000
-739.000
2.834.000
Depreciación y amortización
-
-
3.872.000
4.404.000
Compensación basada en acciones
-
-
-
-4000
Cambio en capital trabajo
-
-
-970.000
-2.887.000
Inventario
-
-
257.000
-3.256.000
Otro capital trabajo
3.526.000
-
3.565.000
4.597.000
Otras partidas no monetarias
-
-
145.000
-31.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.546.000
-
3.577.000
4.605.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-12.000
-8000
Adquisiciones, neto
-
-
0
-3000
Compras de inversiones
-21.689.000
-
-26.329.000
-1000
Ventas/vencimientos de inversiones
21.930.000
-
31.204.000
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-826.000
-
3.301.000
-1.808.000
Cambio de caja neto
255.000
-
3.198.000
-218.000
Efectivo al inicio del periodo
13.923.000
-
8.096.000
13.469.000
Efectivo al final del periodo
14.178.000
-
11.294.000
13.251.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.546.000
-
3.577.000
4.605.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-12.000
-8000
Flujo de caja libre
3.526.000
-
3.565.000
4.597.000