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Al cierre: 04:40PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-181.000
109.000
-739.000
2.834.000
Depreciación y amortización
-
3.628.000
3.872.000
4.404.000
Compensación basada en acciones
-
-
-
-4000
Cambio en capital trabajo
-
290.000
-970.000
-2.887.000
Inventario
-
1.267.000
257.000
-3.256.000
Otro capital trabajo
3.955.000
4.284.000
3.565.000
4.597.000
Otras partidas no monetarias
-
39.000
145.000
-31.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.976.000
4.302.000
3.577.000
4.605.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-21.000
-18.000
-12.000
-8000
Adquisiciones, neto
-
-
0
-3000
Compras de inversiones
-15.047.000
-17.584.000
-26.329.000
-1000
Ventas/vencimientos de inversiones
14.088.000
17.407.000
31.204.000
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.881.000
-1.200.000
3.301.000
-1.808.000
Cambio de caja neto
631.000
1.114.000
3.198.000
-218.000
Efectivo al inicio del periodo
14.178.000
11.294.000
8.096.000
13.469.000
Efectivo al final del periodo
14.809.000
12.408.000
11.294.000
13.251.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.976.000
4.302.000
3.577.000
4.605.000
Inversiones en bienes de capitales
-21.000
-18.000
-12.000
-8000
Flujo de caja libre
3.955.000
4.284.000
3.565.000
4.597.000