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Sun Art Retail Group Limited (SURRF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
109.000
109.000
-739.000
2.834.000
Depreciación y amortización
3.628.000
3.628.000
3.872.000
4.404.000
Compensación basada en acciones
-
-
-
-4000
Cambio en capital trabajo
290.000
290.000
-970.000
-2.887.000
Inventario
1.267.000
1.267.000
257.000
-3.256.000
Otro capital trabajo
4.284.000
4.284.000
3.565.000
4.597.000
Otras partidas no monetarias
39.000
39.000
145.000
-31.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.302.000
4.302.000
3.577.000
4.605.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-18.000
-18.000
-12.000
-8000
Adquisiciones, neto
-
-
0
-3000
Compras de inversiones
-17.584.000
-17.584.000
-26.329.000
-1000
Ventas/vencimientos de inversiones
17.407.000
17.407.000
31.204.000
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.200.000
-1.200.000
3.301.000
-1.808.000
Cambio de caja neto
1.114.000
1.114.000
3.198.000
-218.000
Efectivo al inicio del periodo
11.294.000
11.294.000
8.096.000
13.469.000
Efectivo al final del periodo
12.408.000
12.408.000
11.294.000
13.251.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.302.000
4.302.000
3.577.000
4.605.000
Inversiones en bienes de capitales
-18.000
-18.000
-12.000
-8000
Flujo de caja libre
4.284.000
4.284.000
3.565.000
4.597.000