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Antes de la apertura: 05:46AM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-728.000
-529.000
1.649.000
1.314.000
1.004.000
Depreciación y amortización
368.000
513.000
451.000
397.000
379.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
55.000
10.000
-9000
-4000
-6000
Compensación basada en acciones
108.000
115.000
145.000
112.000
109.000
Cambio en capital trabajo
1.112.000
1.162.000
-643.000
-144.000
118.000
Cuentas pendientes
369.000
911.000
-374.000
-42.000
-127.000
Inventario
141.000
425.000
-361.000
-64.000
-166.000
Cuentas a pagar
552.000
-421.000
228.000
-14.000
394.000
Otro capital trabajo
498.000
626.000
1.276.000
1.128.000
1.129.000
Otras partidas no monetarias
-180.000
-125.000
64.000
-50.000
52.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
742.000
942.000
1.657.000
1.626.000
1.714.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-244.000
-316.000
-381.000
-498.000
-585.000
Compras de inversiones
0
-1000
-18.000
-4000
-58.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
47.000
32.000
7000
Otras actividades de inversión
566.000
534.000
-
4000
1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
322.000
217.000
-352.000
-466.000
-635.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.866.000
-1.578.000
-701.000
-33.000
-1.137.000
Acciones ordinarias readquiridas
0
-408.000
-1.799.000
-2.047.000
-850.000
Dividendos pagados
-581.000
-582.000
-610.000
-649.000
-673.000
Otras actividades financieras
-184.000
-88.000
-57.000
-52.000
-42.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.048.000
-988.000
-1.899.000
-1.673.000
-1.605.000
Cambio de caja neto
17.000
171.000
-594.000
-513.000
-527.000
Efectivo al inicio del periodo
772.000
617.000
1.211.000
1.724.000
2.251.000
Efectivo al final del periodo
-
788.000
617.000
1.211.000
1.724.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
742.000
942.000
1.657.000
1.626.000
1.714.000
Inversiones en bienes de capitales
-244.000
-316.000
-381.000
-498.000
-585.000
Flujo de caja libre
498.000
626.000
1.276.000
1.128.000
1.129.000