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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.762.000
2.693.000
2.420.000
2.242.000
2.599.000
Depreciación y amortización
1.277.000
1.557.000
1.510.000
1.337.000
1.203.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-90.000
-162.000
-194.000
-130.000
-145.000
Cambio en capital trabajo
744.000
-11.109.000
-649.000
1.820.000
6.406.000
Otro capital trabajo
4.294.000
-7.521.000
2.972.000
4.960.000
9.848.000
Otras partidas no monetarias
427.000
401.000
361.000
420.000
400.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.066.000
-6.710.000
3.532.000
5.690.000
10.457.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-772.000
-811.000
-560.000
-730.000
-609.000
Adquisiciones, neto
-89.000
-346.000
0
-54.000
-2.595.000
Compras de inversiones
-49.276.000
-62.549.000
-82.532.000
-45.749.000
-38.679.000
Ventas/vencimientos de inversiones
46.652.000
55.191.000
67.452.000
36.439.000
47.023.000
Otras actividades de inversión
114.000
241.000
1.335.000
720.000
76.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
14.162.000
-2.172.000
-65.534.000
-2.626.000
-4.496.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.307.000
-5.302.000
-1.878.000
-402.000
-1.461.000
Acciones ordinarias emitidas
-
1.900.000
0
0
1.150.000
Acciones ordinarias readquiridas
-33.000
-1.439.000
-1.093.000
-2.416.000
-474.000
Dividendos pagados
-916.000
-866.000
-889.000
-930.000
-828.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-20.332.000
9.046.000
62.167.000
-2.974.000
-4.471.000
Cambio de caja neto
-1.104.000
164.000
165.000
90.000
1.490.000
Efectivo al inicio del periodo
4.619.000
3.467.000
3.302.000
3.212.000
2.107.000
Efectivo al final del periodo
3.515.000
3.631.000
3.467.000
3.302.000
3.597.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.066.000
-6.710.000
3.532.000
5.690.000
10.457.000
Inversiones en bienes de capitales
-772.000
-811.000
-560.000
-730.000
-609.000
Flujo de caja libre
4.294.000
-7.521.000
2.972.000
4.960.000
9.848.000